Zawartość archiwum PK000629.EXE skopiować do katalogu, zawierającego system KPP.
| Konto Wn | Konto Ma | Wzór | Opis |
| 640-20-211-KKKKK-3113 | kwlp(137) | Nagrody jubileuszowe |
Należy także wyłączyć (po segment analityki kosztów 3113, dotyczący
| Czy wymagany jest dostęp do systemu FK dla pracowników zajmujących się tworzeniem PK z list płac? | NIE. Moduł PK nie współpracuje w sposób bezpośredni
z systemem FK - jedyne co go łączy z FK, to eksportowane pliki.
Zezwalanie na bezpośredni dostęp do systemu FK pracownikom zajmujących się rozliczaniem płac jawnie kłóci się z podstawowymi zasadami rozdziału obowiązków, odpowiedzialności i kontroli. |
| Czy można zmienić nazwę eksportowanego do systemu FK pliku PK? | Tak. W generatorze PK, przed przyciskiem EKSPORT znajduje się pole Nazwa pliku, w którym - przed eksportem danych - mozna zmienić nazwę pliku na dowolną, byleby poprawną. Miejsce, gdzie ten plik ma być umieszczony, określa się w opcji Pliki/ Konfiguracja/ Opcje generatora PK w polu Ścieżka dostępu dla plików PK... |
| Gdzie szukać błędu w przypadku niezgodności salda PK? | W predefiniowanym PK mogą być błędnie zdefiniowane niektóre potrącenia, np. związki zawodowe, Cardif itd. Dlatego też należy sprawdzić dokładnie całe PK 2 i skorygować ewentualne błędy lub dodać brakujące potrącenia. W dotychczasowym wdrażaniu nie stwierdzono innych przyczyn niezgodności salda w predefiniowanym PK. |
| Dlaczego suma całego, zgodnego w saldach, PK nie zgadza się z sumą PK tworzonego dotychczas "ręcznie"? | PK predefiniowane przez autora modułu zostało przygotowane na podstawie pewnej koncepcji - niekoniecznie zgodnej z koncepcją dotychczas stosowaną w praktyce w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Stąd występujące różnice. |
| Które pozycje PK mogą wpływać na różnice w sumie całego PK? | 1. Składki na ubezpieczenie społeczne płatne ze środków płatnika
(pozycja PK 1, dotycząca konta 261-02).
2. Księgowanie zasiłków płatnych ze środków ZUS po stronie Ma konta 231 (pozycja PK 2, dotycząca kont Wn 223, Ma 231). 3. Poprawnym księgowaniem zaliczek na koncie 231-7 bez wyłączania tych zaliczek z sumy potrąceń. 4. Brak księgowania Funduszu Pracy. 5. Księgowanie kosztów (po uruchomieniu PK 4) równolegle na kontach zespołów 4 i 5 powoduje podwojenie kosztów w sumie PK. |
| Czy można nie księgować składek ZUS płatnych ze środków płatnika na koncie 261-02? | Tak, można wyłączyć księgowanie tej pozycji (PK 1, Wn 261-02, Ma 261-02), jednak księgowanie to wynika z planu kont i wyraźnego określenia w nim, że na koncie 261-02 należy ujmować świadczenia konta 446, a w ramach konta 446 określono m.in. właśnie te składki. |
| Jak wyłączyć z księgowania pojedynczą pozycję w PK? | W opcji Pliki/ Konfiguracja/ Definicje PK przejść do właściwej części PK, użyć przycisku DEFINICJE, znaleźć żądaną pozycję i wyłączyć pole Aktywne. |
| W jaki sposób pomniejszyć obroty konta 231 o zasiłki ZUS? | W definicjach PK 3 (Storna) dodać (klawisz Ctrl-D) nowy
zapis:
Konto Wn: 231-1-.... Konto Ma: 231-1-.... Opis: Storno zasiłków ZUS Wzór: -kwlp(3) UWAGA: znak minus we wzorze (przed kwlp) jest krytyczny i musi tam być! |
| Czy można "wyrzucić" z PK księgowanie zaliczek? | Tak, można - ale jest to księgowanie całkowicie poprawne i zgodne
z planem kont, przy założeniu, że składnika płacowego 172 używano faktycznie
tylko do rozliczania zaliczek.
Do rozliczania innych wyrównań należy używać raczej składnika 200 - korekty, który jest księgowany na koncie 249-12.... z analityką aż do poziomu pracownika. |
| Czy moduł PK może samodzielnie liczyć składkę FP i odpowiednio alokować koszty z tego wynikające? | Moduł PK może samodzielnie obliczać składkę i alokować koszty,
ale przy takim rozwiązaniu pojawią się różnice pomiędzy składką wyliczoną
przez moduł PK a składką wyliczoną na podstawie łącznej podstawy wymiaru.
Różnice te wynikają z zaokrągleń obliczanej przez moduł składki u poszczególnych
pracowników.
W takim wypadku istniałaby konieczność, w dodatkowym PK, obliczenia i wykazania tej różnicy (groszowej) i odpowiedniego jej zaksięgowania. |
| Czy nie można zrezygnować z definiowania szczegółowych kluczy analitycznych z użyciem kont 500 itd. i zamiast tego użyć prostych kluczy z użyciem kont 510, 511 itd., pozostawiając podział na konta 500 systemowi FK? | Można, ale pojawiają się pytania:
- czy system FK poradzi sobie w przypadku, gdy do jednej komórki organizacyjnej przypisane są np. dwa różne podziały kosztów - np. dla UP - odrębny dla listonoszy i odrębny dla pozostałych pracowników? - czy system FK będzie w stanie - w akceptowalnym czasie - wygenerować te grube tysiące czy nawet dziesiątki tysięcy zapisów na kontach zespołu 5? - czy system FK, generując te zapisy, nie "zadławi się" danymi? Autor na te pytania nie zna odpowiedzi, niestety. |
| Jak, w najprostszy sposób, zredukować liczbę definiowanych kluczy analitycznych? | Przede wszystkim, w większości UP, występują tylko dwa podziały
kosztów: odrębne dla listonoszy i odrębne dla wszystkich pozostałych pracowników.
Zakładając, że dla listonoszy używano identyfikatora klucza (konta analitycznego)
np. 502/D/W - dla wiejskich) i 502/D - dla miejskich, należy utworzyć dla
danej placówki tylko dwa klucze:
1. Dla listonoszy: - Klucz analityczny: 502?D* - Segment komórki organizacyjnej: 8xxxx (gdzie xxxx to stempel okręgowy) - wypełnić tabelkę kont i udziałów 2. Dla pozostałych pracowników: - Klucz analityczny: * - Segment komórki organizacyjnej: 8xxxx (musi być wypełniony w takim przypadku) - wypełnić tabelkę kont i udziałów Oczywiście pole Segment komórki organizacyjnej w takim przypadku należy wypełniać dokładnie tak jak jest ono wypełnione w definicjach komórek. W przypadku komórek funkcjonalnych, można w ogóle nie definiować odrębnego klucza i użyć klucza zdefiniowanego dla wszystkich pozostałych pracowników - czyli tego, który już był założony w predefiniowanym PK. |
| Jak poprawnie zdefiniować klucze analityczne dla dyrektora, jego zastępców i głównego księgowego, przy korzystaniu z różnych dla każdej z tych osób wyróżników jednostki organizacyjnej? | Są dwie metody:
1. Założyć każdej z tych osób odrębną komórkę organizacyjną (czyli
również listę płac) i użyć ogólnego klucza analitycznego.
2. Pozostawić te osoby na wspólnej liście płac i utworzyć dla każdej
z nich odrębny, unikalny klucz analityczny, wpisując w jego definicji,
w numerze konta analitycznego, w sposób jawny, wyróżnik jednostki organizacyjnej
zamiast segmentu KKKKK.
|
| Czy można usunąć lub zmienić klucz analityczny, który był w pierwotnym, predefiniowanym PK? | Nie należy go usuwać ani zmieniać, z wyjątkiem poprawienia samego
numeru konta 551 - zgodnie z aktualnym planem kont.
W definicjach kluczy powinien wystąpić taki właśnie klucz. Wyłączenie tego klucza, szczególnie w czasie wdrażania modułu PK spowoduje odrzucanie z alokowania kosztów danych pracowników, dla których nie zostanie znaleziony "pasujący" klucz. W związku z tym natychmiast pojawią się niezgodności salda PK. Natomiast - po zdefiniowaniu i sprawdzeniu w praktycznym działaniu wszystkich kluczy - można klucz "ogólny" wyłączyć i w ten prosty sposób "wyłapać" pracowników z błędnie określonym identyfikatorem klucza/kontem analitycznym. |
| Czy w każdym koncie w kluczach analitycznych musi być wpisany fragment: KKKKK-SSSS? | Fragment SSSS bezwzględnie TAK. Segment KKKKK jest przez
moduł PK zastępowany odpowiednim segmentem komórki organizacyjnej, a segment
SSSS odpowiednim segmentem analityki kosztów, dotyczącym kont zespołu 4.
Na dokładkę - jeśli w choć jednym koncie z wszystkich aktywnych kluczy analitycznym braknie SSSS, to moduł PK nie dopuści do generowania analityki kosztów (wyłączy ją) i saldo PK nie będzie zgodne. Fragment KKKKK może być zamieniony na jawnie wpisany segment komórki organizacyjnej, ale dotyczy to tylko i wyłącznie przypadku, gdy tworzy się specyficzny klucz np. dla konkretnej osoby (dyrektora itp.). Aby ułatwić wpisywanie dość długich kont, zdefiniowano makro dostępne pod klawiszem Alt-K, którego użycie powoduje wpisanie "szkieletu" konta i ustawienie kursora za pierwszą cyfrą. Wystarczy uzupełnić wtedy końcówkę konta syntetycznego, rodzaj usługi oraz fazę i konto gotowe. |